盤點(diǎn)管理制度(必備)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的情況越來(lái)越多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編精心整理的盤點(diǎn)管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
盤點(diǎn)管理制度1
一、目的
為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理,保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況,使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱“存貨”特指:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)藥品:由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與大盤點(diǎn)實(shí)施工作,對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
2、藥店藥品:由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤點(diǎn)實(shí)施工作,對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
3、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤,對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤盈、盤虧藥品做出處理意見(jiàn),進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤點(diǎn)進(jìn)行抽查,并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批,實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照,短少由藥店自行承擔(dān)。
4、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作;
5、存貨保管部門:負(fù)責(zé)本部門初盤工作。
6、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé),盤點(diǎn)工作結(jié)束,在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
四、盤點(diǎn)時(shí)間
1、藥店盤點(diǎn)分為自盤和大盤點(diǎn)(公司組織實(shí)施的'季度盤點(diǎn))①每月進(jìn)行一次自盤(小范圍盤點(diǎn)),由藥店員工自行進(jìn)行盤點(diǎn)工作,藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)對(duì)照,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理;
、诿總(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)(初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤),大盤點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
2、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn):半年進(jìn)行一次,即年中、年末最后一個(gè)月的最后一天。
3、若要變更時(shí)間,必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
4、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
五、盤點(diǎn)方式、方法
1、盤點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合;自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。
2、盤點(diǎn)方法:全面盤點(diǎn)(大盤點(diǎn))和抽查盤點(diǎn)(自盤)相結(jié)合。
3、每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤由財(cái)務(wù)部決定。
月盤點(diǎn)流程,藥店每月進(jìn)行月盤點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò),采取相應(yīng)的措施加以糾正,以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷售
每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬,核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符,以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
4、每季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn),以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤點(diǎn)。
5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行,其盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定;年中、年末的定期盤點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
六、盤點(diǎn)程序
1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作:
倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人擬定《盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》上報(bào)經(jīng)理審批,并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì),并按擬定的《盤點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施;
2、各相關(guān)部門接到《盤點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議,做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;
3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成;
4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓,分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;
5、季度、年中、年終大盤點(diǎn)前要求各部門按照計(jì)劃安排盤點(diǎn)小組,至少分為兩組,一個(gè)初盤組,一個(gè)復(fù)盤組,分組實(shí)施初盤、復(fù)盤,分小組必須兩人以上。
6、《盤點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤點(diǎn)時(shí)間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;
7、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤點(diǎn)表》,盤點(diǎn)表包括:藥品名稱、規(guī)格等,但不得打印結(jié)存數(shù)量。
七、實(shí)盤
1、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤點(diǎn)人員,分段或分區(qū)開(kāi)始盤點(diǎn);
3、每組盤點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計(jì)數(shù)填寫盤點(diǎn)表的實(shí)盤數(shù);各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤完后,再各組交替復(fù)盤;
4、確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤,盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤數(shù),計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果;并將盤點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
八、盤點(diǎn)處理
1、財(cái)務(wù)接到盤點(diǎn)結(jié)果表,審核再次核對(duì)確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果后,編制編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;
2、主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議,進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
3、由業(yè)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
4、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)短少除去意外事故造成外,其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價(jià)由保管賠償,責(zé)任不清由倉(cāng)庫(kù)全體共同賠償。;
5、藥店短少除去意外事故造成外,盤點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償,責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
九、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日?qǐng)?zhí)行
盤點(diǎn)管理制度2
1.總則
1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理,特制訂本制度,以期達(dá)到以下目的:
1.1.1使公司存貨盤點(diǎn)制度化,有依可循;
1.1.2保證公司存貨的賬物相符,其中賬物相符包括:倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與實(shí)物相符、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;
1.1.3通過(guò)盤點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù),以便于財(cái)務(wù)記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括:原片、半成品、成品以及備品備件等等,固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點(diǎn)制度,不在此制度規(guī)范以內(nèi)。
2.存貨流轉(zhuǎn)流程及存貨倉(cāng)庫(kù)分類
2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售):
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖:
。裕
2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用,庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。
2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù),盤點(diǎn)范圍涵蓋:原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。
2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理,并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。
3.盤點(diǎn)流程
3.1月度盤點(diǎn)
3.1.1盤點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)全盤,財(cái)務(wù)抽盤約30%;
3.1.2具體方式:每月倉(cāng)庫(kù)在財(cái)務(wù)月結(jié)日前打印盤點(diǎn)表進(jìn)行全盤,財(cái)務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤,抽盤數(shù)量約點(diǎn)總庫(kù)存量的30%
3.2季度盤點(diǎn):
3.2.1盤點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤;
3.2.2具體方式:每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤,商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤點(diǎn)。
3.3年度大盤
3.3.1盤點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤,與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤;
3.3.2具體方式:每年底,財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排,通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤及全盤時(shí)間,預(yù)盤日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤,全盤日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤點(diǎn),并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤點(diǎn)。
4.存貨報(bào)廢管理
4.1每月盤點(diǎn)后,對(duì)于需報(bào)廢的存貨,由倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部及銷售部等相關(guān)部門共同認(rèn)定后提交《存貨報(bào)廢申請(qǐng)單》(見(jiàn)附件一),并說(shuō)明存貨報(bào)廢原因及數(shù)量,交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;
4.2在《存貨報(bào)廢申請(qǐng)單》審批下來(lái)之前,倉(cāng)庫(kù)需對(duì)報(bào)廢存貨單獨(dú)存放,但財(cái)務(wù)無(wú)需處理賬務(wù),報(bào)廢申請(qǐng)單核準(zhǔn)后,倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢存貨數(shù)量金額交商務(wù)部,待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(xù)(做廢料或內(nèi)銷處理)后,倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確登記進(jìn)入存貨盤點(diǎn)表,交財(cái)務(wù)入賬;
4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷售處理的,銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證,倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存,報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。
5.盤點(diǎn)報(bào)表反饋
5.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后需提交財(cái)務(wù)部完整的《盤點(diǎn)平衡表》(見(jiàn)附件二),《盤點(diǎn)平衡表》不僅記錄月末結(jié)存數(shù),還需包括月初數(shù)以及本月各倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出、外發(fā)、報(bào)廢等等具體數(shù)據(jù);
5.2 《盤點(diǎn)平衡表》需分倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),倉(cāng)庫(kù)類型包括:原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉(cāng);
5.3所有盤點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。
6.盤點(diǎn)差異處理
6.1對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬務(wù)存在差異,首先對(duì)于盤點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復(fù)盤,如確定實(shí)物數(shù)量的準(zhǔn)確性,需詳細(xì)查詢賬務(wù)數(shù)據(jù)有無(wú)錯(cuò)誤;
6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí),可以消除差異或找到原因,按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí),確認(rèn)差異存在,并無(wú)法找到明確原因,應(yīng)填寫《盤盈(盤虧)調(diào)整單》(附件三),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字,交廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。
7.倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及海關(guān)數(shù)據(jù)的`一致性管理
7.1倉(cāng)庫(kù)須嚴(yán)格按照公司庫(kù)存管理控制程序?qū)Υ尕涍M(jìn)行管理,并依據(jù)本制度,對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)和報(bào)告;
7.2通過(guò)對(duì)本制度的切實(shí)執(zhí)行,倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部保證公司內(nèi)部賬務(wù)的一致性,即財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)、倉(cāng)庫(kù)賬上數(shù)據(jù)、存貨實(shí)際庫(kù)存三者的無(wú)差異;
7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部,由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù),如有差異需查明原因并糾正,直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下,自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友ERP上線后視具體流程進(jìn)行修改。
盤點(diǎn)管理制度3
簽發(fā)人:
1.目的
制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法,以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
2盤點(diǎn)范圍
2.1分揀庫(kù): 汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂(特殊情況);
2.2焊裝庫(kù):汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂;
2.3總裝庫(kù):汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn);
2.4涂裝庫(kù):涂裝車間輔料;
2.5五金庫(kù):勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品;
2.6不合格品庫(kù):總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態(tài);
2.7顏色件:汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn);
2.8標(biāo)準(zhǔn)件:汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)。
3.職責(zé)
物流室:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
4.盤點(diǎn)方式
4.1定期盤點(diǎn)
1)每月27日盤點(diǎn);
月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,信息員負(fù)責(zé)稽核;
2)年終盤點(diǎn);
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一至二次大盤點(diǎn)或公司通知,年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施,公司組織人員核對(duì),財(cái)務(wù)稽核;
4.2不定期盤點(diǎn)
1)不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,且可靈活調(diào)整;
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4.3盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量,特殊零部件除外(標(biāo)準(zhǔn)件可用稱量方式);
2)盤點(diǎn)方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點(diǎn),先初盤后復(fù)盤的順序進(jìn)行盤點(diǎn) ;
3)盤點(diǎn)前注意物料的整理、擺放,需要對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分區(qū),盤點(diǎn)后保持原來(lái)的擺放順序,以待復(fù)盤合格;
4) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
5)盤點(diǎn)過(guò)程中注意盤點(diǎn)標(biāo)簽保管工作,避免丟失;
6)盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,做編號(hào),避免遺失,并嚴(yán)格按盤存表格認(rèn)真填寫。
4.4盤點(diǎn)計(jì)劃
1)盤點(diǎn)計(jì)劃書
開(kāi)始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要編制好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
2)時(shí)間安排
a.初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);初盤時(shí)間計(jì)劃在一至二天內(nèi)完成;
b.復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排;
c.查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過(guò)程中或復(fù)盤完成后由指定人員操作;
d.稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;
稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的`安排而定,在初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都
可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;
e.盤點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作任務(wù)。
4.5人員安排
1)人員分工
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a.初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;
b.復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
c.查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)賬物由異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“核對(duì)”一欄中;
d.稽核人:在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部及其他
部門指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;
e.數(shù)據(jù)錄入人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;
f.根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員
責(zé)任安排。
2)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)要求
a.各小組統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點(diǎn)標(biāo)簽負(fù)責(zé)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),確保準(zhǔn)確無(wú)誤;
b.對(duì)盤點(diǎn)標(biāo)簽原件負(fù)責(zé)保存完整;
c.做好盤點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總,編制盤點(diǎn)盈虧表,并分析盤盈虧分析;
d.根據(jù)實(shí)盤數(shù)分析后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整(賬面數(shù)與實(shí)盤數(shù)調(diào)整平衡)。
3)相關(guān)部門配合事項(xiàng)
a.盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知相關(guān)部門,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);
b.盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;
c.盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);
d.盤點(diǎn)前和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作。
4.6物資準(zhǔn)備
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1)盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表等;
2)盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備
a.盤點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);
b.盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);
c.將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)到貨數(shù)量、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
d.盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;
e.帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件一;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);
f.在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤。
4.7盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;
3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
4.8盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1) 在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
2)盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
3)對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核;
4)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
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4.9盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
1)根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送分線領(lǐng)導(dǎo)審核,抄送財(cái)務(wù)部;
2)盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:
本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
盤點(diǎn)管理制度4
一、藥劑科應(yīng)建立由專業(yè)技術(shù)人員組成的.藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評(píng)小組。負(fù)責(zé)對(duì)全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)定。
二、考評(píng)小組負(fù)責(zé)定期到藥庫(kù)及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫(kù)驗(yàn)收合格率(驗(yàn)收合格藥品)應(yīng)達(dá)到100%;中西藥房藥品包裝完整,入庫(kù)登記項(xiàng)目(品名、廠家、注冊(cè)商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等)齊備;有效期藥品及管理藥品應(yīng)達(dá)到100%;庫(kù)房、調(diào)劑室重要飲片應(yīng)無(wú)蟲蛀、霉?fàn)、變質(zhì)現(xiàn)象,炮制質(zhì)量合格;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即停用,辦理退庫(kù)、保損手續(xù)。藥庫(kù)、藥房的中西藥品報(bào)損率應(yīng)符合規(guī)定要求。認(rèn)真做好檢查記錄。
三、考評(píng)小組負(fù)責(zé)定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況,要求使用合理規(guī)范,帳物相符率100%;并定期檢查病房各科室搶救柜中儲(chǔ)備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與臨床溝通解決。
四、考評(píng)小組負(fù)責(zé)對(duì)各調(diào)劑室工作質(zhì)量進(jìn)行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進(jìn)行;中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量,每劑稱量誤差不超過(guò)±5%;審方、調(diào)劑、復(fù)核、發(fā)藥是否簽字,是否向病人交待用法、注意事項(xiàng);有無(wú)竄斗、錯(cuò)斗等現(xiàn)象等;認(rèn)真做好檢查記錄。
五、考評(píng)小組應(yīng)將每次考查向藥劑科匯報(bào)備案。
盤點(diǎn)管理制度5
一、目的:為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性,有效管理公司物資和公司財(cái)產(chǎn),特制定本制度。
二、盤點(diǎn)范圍:
1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn):倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。
2、資產(chǎn)盤點(diǎn):固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。
3、承包線盤點(diǎn):公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。
4、資金盤點(diǎn):
三、職責(zé):
1、倉(cāng)儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等工作,并將每月盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查;負(fù)責(zé)配合和參與倉(cāng)庫(kù)及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。
2、行政辦公室:負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的'年中和年終盤點(diǎn)作業(yè),并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報(bào)告提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查,同時(shí)抄送企管部一份。
3、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的年中和年終抽盤作業(yè),并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù),反饋其正確性。
4、ERP部:負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè),并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。
盤點(diǎn)管理制度6
為了提高工作效率,降低工作失誤和差錯(cuò),增強(qiáng)員工全員效率意識(shí),控制食堂費(fèi)用的合理支出,對(duì)學(xué)校倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用作以下規(guī)定:
1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的,需經(jīng)本小組組長(zhǎng)同意后方可提出申請(qǐng),辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)取。
2、 食堂倉(cāng)庫(kù)各類貨物進(jìn)出庫(kù)必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行,并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù),嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨,如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用,并在兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),但補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。
3、 無(wú)領(lǐng)料單不發(fā)貨
4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。
5、 領(lǐng)料單和所需申請(qǐng)領(lǐng)用的'物品不符,不發(fā)貨。
6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚,不準(zhǔn)涂改,按照各項(xiàng)要求填寫。
7、 領(lǐng)料單上,必須經(jīng)本小組組長(zhǎng)和食堂主管簽字后才有效,否則倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕原材料出庫(kù)。
8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實(shí)際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放,非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。
9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。
10、 各部門需在規(guī)定時(shí)段領(lǐng)用。
盤點(diǎn)管理制度7
1目的
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理,有效降低庫(kù)存,適時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。
3職責(zé)
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門搭配實(shí)施。
4工作程序
4.1盤點(diǎn)對(duì)象
本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。
4.2盤點(diǎn)方式
4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;
4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月末進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人布置倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
4.3盤點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),做好盤點(diǎn)匯總記錄,備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部,如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,適時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;
4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù),各倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃布置好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份,倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4盤點(diǎn)處理
4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤,季、年度監(jiān)盤,發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨,倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)適時(shí)做出針對(duì)性處理看法,能處理的'按公司規(guī)定自行處理,不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,按公司領(lǐng)導(dǎo)審批看法處理;
4.4.2在盤點(diǎn)過(guò)程發(fā)覺(jué)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)酌情承當(dāng)賠償責(zé)任;
4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核,有虛構(gòu)數(shù)字者,將酌情處理和懲罰;
4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5盤點(diǎn)管理
4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)適時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí),確保消防暢通、堆放整齊,標(biāo)識(shí),記錄清楚有效;
4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度,對(duì)所屬各類倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄,并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;
4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)不按本制度適時(shí)盤點(diǎn)或不能適時(shí)供應(yīng)盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)實(shí)行經(jīng)濟(jì)手段予以懲罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄:J0606倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表
盤點(diǎn)管理制度8
一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無(wú)關(guān)的或意外的有害反應(yīng)(包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過(guò)敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等)。
二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作中,應(yīng)堅(jiān)持“保障臨床用藥安全,保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想,認(rèn)真負(fù)責(zé),科學(xué)求實(shí),填好記錄,及時(shí)上報(bào)。
三、藥品不良反應(yīng)檢測(cè)報(bào)告的范圍:
l、新藥檢測(cè)期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測(cè)期滿后的新的、嚴(yán)重的'不良反應(yīng);
2、進(jìn)口藥品進(jìn)口5年內(nèi)發(fā)生的所有不良反應(yīng);
3、上市5年以上的藥品,主要報(bào)告該藥品的嚴(yán)重、罕見(jiàn)或新的不良反應(yīng)。
四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)記錄,實(shí)行逐級(jí)、定期報(bào)告制度。準(zhǔn)確填寫《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》,向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測(cè)負(fù)責(zé)部門報(bào)告;醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》,向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測(cè)報(bào)告中心報(bào)告;發(fā)現(xiàn)新的或嚴(yán)重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報(bào)告;死亡病例須及時(shí)報(bào)告;必須時(shí)可越級(jí)報(bào)告。
五、醫(yī)院藥劑科(臨床藥學(xué)室)負(fù)責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報(bào)表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫完整的《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》復(fù)印存檔,并將《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》原件在15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)上一級(jí)藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門。
盤點(diǎn)管理制度9
1.目的:
為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確,做到賬、貨一致,特制定此制度。
2.范圍:
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.方式:
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn);不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé):
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知,擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行,不需預(yù)先通知。
6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格,批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物,系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理,保證商品賬目清晰,實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點(diǎn)工作
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組,依據(jù)分發(fā)的.盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧,避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量,清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄,按實(shí)填寫。
8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤點(diǎn)完畢,負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收,對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況,保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因,區(qū)分責(zé)任人,無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點(diǎn)報(bào)告
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后,倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異,核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具,全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主,嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點(diǎn)秩序者,嚴(yán)肅處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午,視為工作時(shí)間,沒(méi)有特殊情況不得請(qǐng)假。
11.盤點(diǎn)處理
11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者,涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理,其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善,遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者,給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者,由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤點(diǎn)管理制度10
1、目的
為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍
盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點(diǎn)方式
3.1定期盤點(diǎn)
1、日盤點(diǎn)
保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
2、月末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;
3、年末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;
3.2不定期盤點(diǎn)
不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤點(diǎn),檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。
4、盤點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的`抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5、盤點(diǎn)后的稽核工作
盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。
6、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1、在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
2、盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:
3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
盤點(diǎn)管理制度11
一、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn),身體健康,視力0.9以上(含矯正視力),無(wú)辨色障礙,熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。
二、藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫(kù)藥品的儲(chǔ)存條件,進(jìn)行庫(kù)房溫濕度的`監(jiān)測(cè)和管理,并重點(diǎn)做好夏、冬養(yǎng)護(hù)工作。
三、在庫(kù)藥品必須質(zhì)量完好,數(shù)量準(zhǔn)確,帳、貨相符。
四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論合理存放藥品。
五、藥品應(yīng)按規(guī)定的要求儲(chǔ)存,藥品與非藥品,內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品,應(yīng)分開(kāi)存放。
六、庫(kù)存藥品應(yīng)按批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆垛,并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離,與地面持10cm的距離。
七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)停止使用,并報(bào)告藥監(jiān)局。
搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求,規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。
八、定期對(duì)庫(kù)存藥品應(yīng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí),不得繼續(xù)使用。
1、藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)貨液體滲漏。
2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。
3、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落。
4、藥品已超出有效期。
盤點(diǎn)管理制度12
為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作,確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤點(diǎn)規(guī)定:
1、盤點(diǎn)方法:定期、不定期、全盤、抽盤等
(1)不定期抽查盤點(diǎn):指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。
。2)定期盤點(diǎn):是依據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn),定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。
2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作:
(1)清點(diǎn)全部貨品數(shù)量,與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì);
。2)核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品(貨品印記)是否相符;
。3)將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn);
。4)更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù);
(5)準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù);
。6)由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn),盤點(diǎn)期間短時(shí)間停止進(jìn)、退貨;
。7)躲避銷售高峰期(周末、雙休日,節(jié)假日)。
3、盤點(diǎn)操作流程:
(1)由專門指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì),用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng),確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符;
。2)全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異,核對(duì)實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符;
。3)依據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況,電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表,打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn),分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。(日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行;
由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量照實(shí)填寫盤點(diǎn)表,店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤,盤點(diǎn)完成后,雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn))。
4、盤點(diǎn)結(jié)果處理:
每次盤點(diǎn)完成后將制成盤點(diǎn)表,由相關(guān)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn),盤點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異,如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無(wú)誤的盤點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符,如有差異,要適時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。
對(duì)于盤虧的物品,要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人,要對(duì)責(zé)任人和店長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控,要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部(實(shí)在看格式),由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫(kù)存商品是否正確,從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控,如確有必需,財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)和備用金必需分開(kāi)管理,營(yíng)業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用,一經(jīng)發(fā)覺(jué),將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款?元。當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放,當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金由店長(zhǎng)清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放,第二天店長(zhǎng)本身取出存款;如店長(zhǎng)休息,營(yíng)業(yè)款由組長(zhǎng)鎖好存放,直至存錢人員(店長(zhǎng)/銷售主任)在同事見(jiàn)證下,開(kāi)鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式(專賣店/商場(chǎng)租賃柜臺(tái))決議。商場(chǎng)租賃柜臺(tái)500元/月;專賣店面積小于50㎡的1000元/月,專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購(gòu)買,購(gòu)買物品需要保存憑證及票據(jù),并每?jī)蓚(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。
4、備用金由店長(zhǎng)保管,和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。
5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記,合理領(lǐng)用備用金,登記本上要求有日期,用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng),要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要適時(shí)進(jìn)行返納,返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢(如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通,可以推遲二天辦理),備用金登記本要求專人登記保管(實(shí)在格式如附表)。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員,上報(bào)內(nèi)容包含:上日余額,本日支出(認(rèn)真說(shuō)明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。
6、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)必需鎖入保險(xiǎn)箱,第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過(guò)3000元(除碎銀、備用金外),超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點(diǎn)前,由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開(kāi)設(shè)的指定銀行賬戶中,并保存存款回執(zhí)以備核查;店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必需在其他員工見(jiàn)證下,在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款,店鋪需使用備用金支出日常開(kāi)支的`,100元以下有店長(zhǎng)批復(fù),超過(guò)100元不滿200元的由主管批復(fù),200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支,店鋪備用金要設(shè)置專門登記本(登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行)。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意,擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理,除追回贓款外,按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰,數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定:
1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng),收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付;認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn),用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn);如違反操作規(guī)定,誤收假鈔的,由責(zé)任人承當(dāng),無(wú)法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng);
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí),應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作,要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn),并保管好刷卡單據(jù),于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部;由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬,以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性;
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí),不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客,應(yīng)適時(shí)與銀行聯(lián)系,查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后,做實(shí)在處理。違反操作流程,造成損失的,一律由責(zé)任人承當(dāng)損失;
4、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí),營(yíng)業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,記錄當(dāng)日銷售總金額(與財(cái)務(wù)對(duì)賬方法詳見(jiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定)。
5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票,是否與銷售總額相符,現(xiàn)金和票據(jù),是否與店鋪臺(tái)賬相符,此過(guò)程一人清點(diǎn),店長(zhǎng)/組長(zhǎng)復(fù)核,核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。
盤點(diǎn)管理制度13
1目的
為了進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房賬、物、卡管理,及時(shí)了解庫(kù)存信息,提高庫(kù)房賬、物、卡的準(zhǔn)確性,特制定本制度。
2適用范圍
公司倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房。
3文件的換版說(shuō)明
本制度實(shí)施日期為20xx年第一版本
4工作標(biāo)準(zhǔn)
4.1盤點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)
倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房庫(kù)存物料及產(chǎn)品每月至少盤點(diǎn)兩次,且盤點(diǎn)表必須要有保管簽字確認(rèn)。
統(tǒng)計(jì)可以單獨(dú)盤點(diǎn)也可以集體進(jìn)行盤點(diǎn),每月盤點(diǎn)次數(shù)至少兩次,但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問(wèn)題。
具體盤點(diǎn)時(shí)間依據(jù)實(shí)際情況而定,相關(guān)盤點(diǎn)記錄保存期限為半年以上。
盤點(diǎn)完畢后必須在2個(gè)工作日內(nèi)將盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。
在統(tǒng)計(jì)日常盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí),保管必須保證庫(kù)存數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符。
每月財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí),各保管必須積極配合,同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)。
4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)
每天早9:30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的`入庫(kù)單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計(jì)處,統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后檢查填寫是否標(biāo)準(zhǔn)(日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱)。
由統(tǒng)計(jì)每日檢查保管庫(kù)存數(shù)據(jù),如有不符再根據(jù)每日的出入庫(kù)量進(jìn)行核對(duì),最終使每日的出入庫(kù)量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。
保管員做手工臺(tái)帳時(shí)必須書寫規(guī)范,且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持,不得隨意涂改,如確需改賬,均需要有效票據(jù)支持。
保管員必須保護(hù)手工臺(tái)帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄,已用過(guò)的臺(tái)帳必須留存兩年以上。
5考核標(biāo)準(zhǔn)
具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下:
。1)未進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn),對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;(2)盤點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)3條問(wèn)題,對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/月;(3)盤點(diǎn)記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤點(diǎn),對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;
。4)盤點(diǎn)結(jié)果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員,對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/天;
。5)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱瞞,對(duì)統(tǒng)計(jì)與保管各負(fù)激勵(lì)50元/次;
。6)盤點(diǎn)記錄保存出現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;
。7)保管未在9:30前將單據(jù)上交或發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯(cuò)誤,每晚交或出錯(cuò)負(fù)激勵(lì)5元/次/處;
(8)如保管員出現(xiàn)臺(tái)帳混亂,視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)當(dāng)事人負(fù)2激勵(lì)10元/次,如保管員隨意丟棄臺(tái)帳及票據(jù),對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)50元/次,并限期補(bǔ)上;
。9)出現(xiàn)盤盈盤虧情況時(shí)依物料含稅價(jià)10%對(duì)第一責(zé)任人考核,直接上級(jí)50%連帶考核,封頂考核1000元。
盤點(diǎn)管理制度14
為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作,確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤點(diǎn)規(guī)定:
1、盤點(diǎn)方法:定期、不定期、全盤、抽盤等
。1)不定期抽查盤點(diǎn):指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。
。2)定期盤點(diǎn):是根據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn),定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。
2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作:
。1)清點(diǎn)所有貨品數(shù)量,與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì);
。2)核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品(貨品印記)是否相符;
。3)將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn);
。4)更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù);
。5)準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù);
。6)由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn),盤點(diǎn)期間暫停進(jìn)、退貨;
。7)避開(kāi)銷售高峰期(周末、雙休日,節(jié)假日)。
3、盤點(diǎn)操作流程:
。1)由專門指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì),用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng),確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符;
。2)全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異,核對(duì)實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符;
。3)根據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況,電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表,打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn),分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。(日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行;由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量如實(shí)填寫盤點(diǎn)表,店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤,盤點(diǎn)完成后,雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn))。
4、盤點(diǎn)結(jié)果處理:
每次盤點(diǎn)完成后將制成盤點(diǎn)表,由相關(guān)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn),盤點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異,如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無(wú)誤的盤點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符,如有差異,要及時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。
對(duì)于盤虧的物品,要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人,要對(duì)責(zé)任人和店長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控,要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部(具體看格式),由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫(kù)存商品是否正確,從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控,如確有必要,財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開(kāi)管理,營(yíng)業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款?元。當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放,當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金由店長(zhǎng)清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放,第二天店長(zhǎng)自己取出存款;如店長(zhǎng)休息,營(yíng)業(yè)款由組長(zhǎng)鎖好存放,直至存錢人員(店長(zhǎng)/銷售主任)在同事見(jiàn)證下,開(kāi)鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式(專賣店/商場(chǎng)租賃柜臺(tái))決定。商場(chǎng)租賃柜臺(tái)500元/月;專賣店面積小于50㎡的.1000元/月,專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購(gòu)買,購(gòu)買物品需要保留憑證及票據(jù),并每?jī)蓚(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。
4、備用金由店長(zhǎng)保管,和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。
5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記,合理領(lǐng)用備用金,登記本上要求有日期,用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng),要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要及時(shí)進(jìn)行返納,返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢(如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通,可以推遲二天辦理),備用金登記本要求專人登記保管(具體格式如附表)。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員,上報(bào)內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細(xì)說(shuō)明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。
6、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險(xiǎn)箱,第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過(guò)3000元(除碎銀、備用金外),超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點(diǎn)前,由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開(kāi)設(shè)的指定銀行賬戶中,并保留存款回執(zhí)以備核查;店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必須在其他員工見(jiàn)證下,在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款,店鋪需使用備用金支付日常開(kāi)支的,100元以下有店長(zhǎng)批復(fù),超過(guò)100元不滿200元的由主管批復(fù),200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支,店鋪備用金要設(shè)置專門登記本(登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行)。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意,擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理,除追回贓款外,按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰,數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定:
1、日常工作中要求熟練使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng),收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付;仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn),用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn);如違反操作規(guī)則,誤收假鈔的,由責(zé)任人承擔(dān),無(wú)法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān);
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作,要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn),并保管好刷卡單據(jù),于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部;由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬,以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性;
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí),不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客,應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系,查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后,做具體處理。違反操作流程,造成損失的,一律由責(zé)任人承擔(dān)損失;
4、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí),營(yíng)業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,記錄當(dāng)日銷售總金額(與財(cái)務(wù)對(duì)賬辦法詳見(jiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定)。
5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票,是否與銷售總額相符,現(xiàn)金和票據(jù),是否與店鋪臺(tái)賬相符,此過(guò)程一人清點(diǎn),店長(zhǎng)/組長(zhǎng)復(fù)核,核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。
盤點(diǎn)管理制度15
一、為保證藥品的有效和安全性,效期藥品必須嚴(yán)格遵守其特定的儲(chǔ)藏條件,并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題,或超過(guò)有效期的藥品,均應(yīng)停止使用。
二、編制效期藥品計(jì)劃,應(yīng)依據(jù)臨床需要而定,宜分次購(gòu)人,防止積壓,用量較少或效期特短者,儲(chǔ)存量不得超過(guò)三個(gè)月。
三、效期藥品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí),其內(nèi)外包裝應(yīng)有效期標(biāo)記。驗(yàn)收后應(yīng)逐批將失效日期注明在入庫(kù)單上,并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購(gòu)人、第延效期”(即每批入庫(kù)藥品的有效期原則應(yīng)同或延后于上批人庫(kù)藥品有效期)和“勤進(jìn)快銷,防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的,購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)三個(gè)月;有效期為二年的,購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)六個(gè)月;有效期為三年(含)以上的,購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)一年。超過(guò)以上有效期規(guī)定的藥品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
五、效期藥品驗(yàn)收入庫(kù)后,應(yīng)按效期先后在賬目上登記。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫(kù)房人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品,定期檢查。發(fā)放及使用應(yīng)掌握“近效先出、近效先用”的.原則。
七、效期藥品改變?cè)獍b置于其他容器內(nèi)時(shí),應(yīng)將其失效期醒目標(biāo)記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā),即嚴(yán)禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲(chǔ)存使用,以方多次補(bǔ)充藥品時(shí)混淆,出現(xiàn)過(guò)期失效。
九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶(盒)的近效期藥,應(yīng)保證患者在醫(yī)囑使用時(shí)間內(nèi)不過(guò)期失效,并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個(gè)月,應(yīng)通知領(lǐng)藥護(hù)師及臨床,以防臨床儲(chǔ)備藥品失效。
十、近效期藥品應(yīng)為藥品有效期截止前三個(gè)月。對(duì)有效期不足三個(gè)月的品種,藥庫(kù)、藥房應(yīng)提前報(bào)藥劑科,以便采取措施調(diào)劑處理。
十一、各藥房對(duì)過(guò)期藥品,應(yīng)妥善貯存并標(biāo)明“不合格”標(biāo)記,盤點(diǎn)后按有關(guān)規(guī)定報(bào)損處理。
十二、藥庫(kù),調(diào)、制劑室、病房均應(yīng)指定專人管理效期藥品,并定時(shí)檢查。因責(zé)任心不強(qiáng),未能按規(guī)定保管,造成藥品過(guò)期失效、變質(zhì)、積壓及使用過(guò)期藥品而使醫(yī)院遭受損失者,按情節(jié)輕重予以處理。
十三、醫(yī)院制劑的有效期,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。
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